三洋堂 HD（3058）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -93,570 | 473,364 |
| 減価償却費 | 764,560 | 770,877 |
| 減損損失 | 187,354 | 135,064 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,569 | -2 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -26,734 | -32,700 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,500 | － |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 150,060 | 120 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,748 | -9,484 |
| 支払利息 | 75,733 | 64,091 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -595 | -249 |
| 固定資産除却損 | 2,926 | 15,801 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 222,921 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,115 | -8,164 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -203,527 | 293,291 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 102,359 | -706,867 |
| その他 | -1,819 | 323,516 |
| 小計 | 1,159,873 | 1,318,660 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,742 | 3,619 |
| 利息の支払額 | -75,162 | -63,720 |
| 法人税等の支払額 | -220,773 | -280,321 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 867,679 | 978,238 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,058,724 | -202,701 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,150 | 707 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -17,587 | -10,806 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -157,324 | -32,869 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,140 | 10,152 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 12,196 | 10,000 |
| その他 | 13,414 | 63,995 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,199,735 | -161,523 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -863,868 | -853,168 |
| 株式の発行による収入 | － | 178,567 |
| 自己株式の取得による支出 | -198 | － |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 6,600 |
| 配当金の支払額 | -47,410 | -48,267 |
| ストックオプションの行使による収入 | 17,985 | 3,518 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -93,491 | -912,749 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -425,547 | -96,034 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,915,125 | 1,489,577 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,489,577 | 1,393,543 |
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