三洋堂 HD（3058）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 329,245 | 119,224 |
| 減価償却費 | 727,891 | 622,390 |
| 減損損失 | 236,729 | 392,966 |
| のれん償却額 | 6,600 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -22,052 | -294,363 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,000 | － |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -2,050 | 3,970 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 303,329 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,250 | -8,720 |
| 支払利息 | 54,570 | 46,124 |
| 受取補償金 | -86,052 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 9,971 | 472 |
| 固定資産除却損 | 3,531 | 1,946 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,218 | -13,183 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 449,428 | -427,662 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -629,893 | 86,914 |
| その他 | -210,276 | -60,030 |
| 小計 | 860,172 | 773,378 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,777 | 3,655 |
| 利息の支払額 | -54,533 | -45,894 |
| 補償金の受取額 | 86,052 | － |
| 法人税等の支払額 | -262,345 | -304,299 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 633,124 | 426,839 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -507,628 | -107,702 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,377 | 200 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -1,300 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -58,688 | -28,352 |
| 子会社株式の取得による支出 | -6,600 | － |
| その他 | 33,671 | 30,906 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -528,167 | -104,949 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -800,886 | -772,476 |
| 配当金の支払額 | -49,252 | -49,248 |
| ストックオプションの行使による収入 | 2,180 | 2,834 |
| その他 | -130 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 151,910 | -218,890 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 256,867 | 102,999 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,650,410 | 1,753,410 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
