三洋堂 HD（3058）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -216,580 | -328,101 |
| 減価償却費 | 399,565 | 421,799 |
| のれん償却額 | 4,000 | － |
| 減損損失 | 287,173 | 525,248 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -35,110 | -25,090 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,392 | 5,292 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,130 | -11,919 |
| 支払利息 | 14,328 | 17,593 |
| 株式交付費 | 11,630 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -11,669 | -4,357 |
| 固定資産除却損 | 4,620 | 349 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -34,960 | -151,483 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 17,029 | 408,673 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,685 | -875,714 |
| その他 | -107,593 | 225,151 |
| 小計 | 342,381 | 207,441 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,495 | 5,746 |
| 利息の支払額 | -13,914 | -17,012 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -70,730 | 9,829 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 263,230 | 206,004 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -852,020 | -310,114 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,190 | 349,793 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,335 | -4,138 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 301 | 107,792 |
| 差入保証金の差入による支出 | -33,125 | -25,347 |
| 差入保証金の回収による収入 | 92,555 | 159,989 |
| その他 | -38,010 | -41,399 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -835,443 | 236,575 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -588,884 | -573,400 |
| 株式の発行による収入 | 1,379,969 | － |
| その他 | -224 | 796 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,890,860 | -572,603 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,318,648 | -130,023 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,783,505 | 3,653,482 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
