区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	-	-	-	-
1年以内に返済予定の長期借入金	717,896	734,856	1.05	-
1年以内に返済予定のリース債務	-	-	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	2,734,490	2,668,454	1.05	平成28年～36年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	-	-	-	-

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2015/06/23 11:30

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成26年3月31日)	当連結会計年度(平成27年3月31日)
長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)	1,732,814千円	1,624,318千円

2015/06/23 11:30

#3 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は38百万円(同82.3%減)となりました。これは主に長期借入れによる収入が7億円であったことと、ゲオホールディングスへの自己株式の処分による収入が55百万円であったこと、一方で、長期借入金の返済による支出が7億49百万円、配当金の支払額が49百万円であったことによるものであります。

2015/06/23 11:30

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(1)金融商品に対する取組方針
当社グループは、余資については原則として短期的な預金等で運用し、手元流動性の確保に努めております。また、設備投資計画に照らして必要な資金を主に銀行からの長期借入金により調達し、短期的な運転資金は銀行借入により調達する方針です。
(2)金融商品の内容及びそのリスク

2015/06/23 11:30