財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果使用した資金は8億35百万円(同97.4%増)となりました。これは主に、積極的な投資に伴う有形固定資産の取得による支出が8億52百万円であったことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果獲得した資金は18億90百万円(同293.8%増)となりました。これは主に、株式会社トーハンとの資本業務提携契約の締結に伴い第三者割当増資を実施したことから、株式の発行による収入が13億79百万円であったこと、当期及び翌期の設備投資資金の確保を目的とした借入を実施したことから、長期借入れによる収入が11億円あった一方で、長期借入金の返済による支出が5億88百万円あったことによるものであります。

2019/06/26 14:42