流動負債

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結会計期間末における総資産は122億83百万円となり、前連結会計年度末に比べ6億95百万円減少いたしました。これは主に、現金及び預金の減少などにより流動資産が7億4百万円減少したこと、投資有価証券の評価替えなどにより固定資産が9百万円増加したことによるものであります。
負債につきましては96億33百万円となり、前連結会計年度末に比べ7億41百万円減少いたしました。これは主に、電子記録債務を含めた仕入債務が減少したことなどにより流動負債が4億46百万円減少したこと、長期借入金の返済が進んだことなどにより固定負債が2億94百万円減少したことによるものであります。
純資産につきましては26億50百万円となり、親会社株主に帰属する四半期純利益22百万円を計上したことなどから前連結会計年度末に比べ45百万円増加いたしました。

2024/02/13 13:09