財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動の結果使用した資金は1億22百万円(前連結会計年度は1億46百万円の使用)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出が1億28百万円、無形固定資産の取得による支出が11百万円、差入保証金の差入による支出が11百万円あった一方で、差入保証金の回収による収入45百万円があったことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は5億1百万円(前連結会計年度は5億18百万円の獲得)となりました。これは長期借入れによる収入が1億70百万円あった一方で、短期借入金の純減額が2億10百万円、長期借入金の返済による支出が4億61百万円あったことによるものであります。

2025/02/28 12:39