半期報告書-第48期(2024/04/01-2025/03/31)
(3)【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前中間連結会計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日) | 当中間連結会計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前中間純損失(△) | △81,436 | △257 |
| 減価償却費 | 101,348 | 89,810 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,202 | 1,072 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △76 | △4,012 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △5,620 | △8,802 |
| 受取利息及び受取配当金 | △4,038 | △4,808 |
| 支払利息 | 9,009 | 9,868 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △1,544 | △400 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 賃貸借契約解約損 | 4,800 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 30,247 | 73,784 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △89,585 | 5,540 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △361,489 | △75,772 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | △6,894 | △5,932 |
| その他 | △94,752 | △53,084 |
| 小計 | △495,828 | 27,006 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,592 | 4,430 |
| 利息の支払額 | △8,718 | △9,675 |
| 法人税等の支払額 | △10,723 | △9,157 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △511,678 | 12,603 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △69,696 | △47,384 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,588 | 400 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △23,211 | △27,819 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,140 | △5,520 |
| 差入保証金の差入による支出 | △11,249 | △419 |
| 差入保証金の回収による収入 | 29,702 | 41,957 |
| その他 | 12,148 | 9,506 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △63,857 | △29,280 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △210,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | - | 350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △237,062 | △248,924 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △447,062 | 101,076 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,022,598 | 84,399 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,728,455 | 2,446,486 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※ 1,705,857 | ※ 2,530,885 |
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