マガシーク（3060）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 79,054 | 87,698 |
| 減価償却費 | 36,301 | 143,071 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -156 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,735 | -18,067 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -1,311 | 1,668 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 3,195 | -1,322 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,638 | 1,918 |
| 受取利息 | -989 | -391 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -147 |
| 固定資産除却損 | 308 | 128 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 970 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 76,514 | -362,260 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -90,159 | -150,664 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -6,476 | 26,778 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -63,480 | 212,720 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -27,039 | -9,191 |
| その他 | -65,953 | 61,716 |
| 小計 | -74,288 | -5,374 |
| 利息の受取額 | 989 | 391 |
| 法人税等の支払額 | -208,884 | -1,145 |
| 法人税等の還付額 | － | 103,386 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -282,183 | 97,258 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -173,965 | -13,340 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 360 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -479,358 | -56,865 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -653,324 | -69,845 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -81,637 | -29,927 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -81,637 | -29,927 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,017,144 | -2,514 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,268,095 | 1,250,951 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,250,951 | 1,373,836 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
