四半期報告書-第8期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 79,054 | 87,698 |
減価償却費 | 36,301 | 143,071 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -156 | - |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -15,735 | -18,067 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | -1,311 | 1,668 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 3,195 | -1,322 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,638 | 1,918 |
受取利息 | -989 | -391 |
固定資産売却損益(△は益) | - | -147 |
固定資産除却損 | 308 | 128 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 970 |
売上債権の増減額(△は増加) | 76,514 | -362,260 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -90,159 | -150,664 |
未収入金の増減額(△は増加) | -6,476 | 26,778 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -63,480 | 212,720 |
未払金の増減額(△は減少) | -27,039 | -9,191 |
その他 | -65,953 | 61,716 |
小計 | -74,288 | -5,374 |
利息の受取額 | 989 | 391 |
法人税等の支払額 | -208,884 | -1,145 |
法人税等の還付額 | - | 103,386 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -282,183 | 97,258 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -173,965 | -13,340 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 360 |
無形固定資産の取得による支出 | -479,358 | -56,865 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -653,324 | -69,845 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -81,637 | -29,927 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -81,637 | -29,927 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,017,144 | -2,514 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,268,095 | 1,250,951 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,250,951 | 1,373,836 |