2020年2月期決算短信〔日本基準〕(非連結)
個別決算
勘定科目 | 自 2018年3月1日 至 2019年2月28日 | 自 2019年3月1日 至 2020年2月29日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 4,717 | -134,661 |
減価償却費 | 4,968 | 18,509 |
無形固定資産償却費 | 118 | 1,338 |
長期前払費用償却額 | 309 | 1,071 |
社債発行費償却 | 2,372 | 1,757 |
減損損失 | 1,934 | 59,672 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 15,024 | - |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -5,068 | -260 |
役員退職慰労金 | -1,083 | - |
株式報酬費用 | 11,637 | 17,455 |
受取利息及び受取配当金 | -560 | -1,703 |
支払利息 | 6,839 | 3,600 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -7,772 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 10,577 | -9,444 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -104,822 | 101,448 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 3,342 | -24,140 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -6,299 | -26,853 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -82,663 | 29,784 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -16,057 | 37,227 |
小計 | -162,485 | 74,802 |
利息及び配当金の受取額 | 560 | 1,703 |
利息の支払額 | -6,600 | -3,337 |
法人税等の支払額 | -12,263 | -28,235 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -180,789 | 44,932 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の売却による収入 | 38,620 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -42,272 | -1,500 |
有形固定資産の取得による支出 | -22,001 | -80,821 |
貸付金の回収による収入 | - | 33,300 |
貸付けによる支出 | -100,000 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -4,344 | -863 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 97,124 | 90,176 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -25,788 | -19,976 |
長期前払費用の取得による支出 | -5,889 | -1,045 |
資産除去債務の履行による支出 | -40,487 | -26,804 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -105,039 | -7,534 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -126,644 | -41,590 |
社債の償還による支出 | -115,000 | -90,000 |
株式の発行による収入 | 1,086,296 | - |
自己株式の取得による支出 | -27 | - |
リース債務の返済による支出 | -22,425 | -23,081 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 822,199 | -154,671 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 536,371 | -117,272 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 851,628 | 734,355 |