キャッシュ・フローの状況
2025年10月14日 17:04
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 12億5081万、投資活動によるキャッシュ・フロー -10億9225万、営業活動によるキャッシュ・フロー -2億578万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 2月期 個別 | 2Q | -116 | -88 | -146 | -204 | -118 | 874 | 通期 | -211 | -98 | -175 | -309 | -178 | 739 |
| 2018年 2月期 個別 | 2Q | -271 | 110 | -85 | -161 | -38 | 493 | 通期 | -235 | 122 | -311 | -113 | -65 | 315 |
| 2019年 2月期 連/個 | 2Q | -129 | 227 | 932 | 98 | -14 | 1,345 | 通期 | -183 | -103 | 822 | -286 | -26 | 852 |
| 2020年 2月期 個別 | 2Q | 59 | 10 | -78 | 69 | -37 | 843 | 通期 | 45 | -8 | -155 | 37 | -82 | 734 |
| 2021年 2月期 個別 | 2Q | -175 | -6 | -34 | -181 | -24 | 520 | 通期 | -128 | 32 | -66 | -96 | -11 | 572 |
| 2022年 2月期 連結 | 2Q | -147 | 86 | -25 | -61 | -35 | 486 | 通期 | -80 | 209 | -1 | 130 | -11 | 701 |
| 2023年 2月期 連結 | 2Q | -482 | 413 | -70 | -70 | -10 | 562 | 通期 | -604 | 436 | -56 | -167 | -5 | 478 |
| 2024年 2月期 連結 | 2Q | -46 | 46 | -10 | 0 | -1 | 468 | 通期 | -150 | 60 | -38 | -90 | -1 | 350 |
| 2025年 2月期 連結 | 2Q | -171 | -147 | 556 | -317 | -6 | 589 | 通期 | -296 | -185 | 413 | -481 | -30 | 282 |
| 2026年 2月期 連結 | 2Q | -206 | -1,092 | 1,251 | -1,298 | -1,118 | 235 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年2月（個）
- -3億908万
- 2018年2月（個）
- -1億1263万
- 2019年2月（個） -153.77%
- -2億8582万
- 2020年2月（個） プラ転
- 3739万
- 2021年2月（個） マイ転
- -9621万
- 2022年2月（連） プラ転
- 1億2984万
- 2023年2月（連） マイ転
- -1億6747万
- 2024年2月（連）
- -8979万
- 2025年2月（連） -435.4%
- -4億8076万
営業CFマージン
- 2017年2月（個）
- -4.02%
- 2018年2月（個）
- -5.55%
- 2019年2月（個）
- -4.8%
- 2020年2月（個）
- 1.24%
- 2021年2月（個）
- -4.71%
- 2022年2月（連）
- -1.91%
- 2023年2月（連）
- -9.58%
- 2024年2月（連）
- -2.71%
- 2025年2月（連）
- -5.79%
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