スターシーズ（3083）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年3月1日 至 2024年8月31日 | 自 2025年3月1日 至 2025年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -115,972 | -210,044 |
| 減価償却費 | 777 | 2,314 |
| のれん償却額 | － | 2,695 |
| 受取利息及び受取配当金 | -55 | -848 |
| 支払利息 | 4,297 | 4,783 |
| 関係会社株式売却益 | － | -13,653 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,512 | 4,807 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -900 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -57,498 | -106,601 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 26,984 | 83,282 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 17,466 | 39,781 |
| その他 | 14,222 | 63,931 |
| 小計 | -122,191 | -129,550 |
| 利息及び配当金の受取額 | 55 | 401 |
| 利息の支払額 | -3,953 | -4,473 |
| 法人税等の支払額 | -44,472 | -72,166 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -170,560 | -205,789 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,103 | -1,118,125 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 26,126 | 44,424 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -80,634 | -30,150 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30,000 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -23,530 | -14,053 |
| 事業譲受による支出 | -30,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,415 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 12,729 |
| その他 | － | 12,917 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -146,556 | -1,092,258 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -11,198 | -12,314 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,859 | -16,051 |
| 株式の発行による収入 | 455,932 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 65,950 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 61,513 | 1,279,614 |
| その他 | -1,165 | -433 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 556,172 | 1,250,815 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 239,054 | -47,231 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 588,839 | 234,729 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
