スターシーズ（3083）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月1日 至 2023年8月31日 | 自 2024年3月1日 至 2024年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 34,887 | -115,972 |
| 減価償却費 | 757 | 777 |
| のれん償却額 | 9,568 | － |
| 新株予約権戻入益 | -34,911 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -28,690 | -11,512 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -900 |
| 支払利息 | 3,802 | 4,297 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -24,443 | -57,498 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 127,502 | 26,984 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 41,085 | 17,466 |
| その他 | -145,758 | 14,166 |
| 小計 | -16,199 | -122,191 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 55 |
| 利息の支払額 | -4,293 | -3,953 |
| 法人税等の支払額 | -25,245 | -44,472 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -45,735 | -170,560 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,144 | -6,103 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 87,425 | 26,126 |
| 敷金の差入による支出 | -209 | -80,634 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -30,000 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -40,518 | -23,530 |
| 事業譲受による支出 | － | -30,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,415 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 45,553 | -146,556 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,925 | -11,198 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,093 | -14,859 |
| 株式の発行による収入 | － | 455,932 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 65,950 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 61,513 |
| その他 | -1,125 | -1,165 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,143 | 556,172 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,325 | 239,054 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 467,528 | 588,839 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
