スターシーズ（3083）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月1日 至 2024年2月29日 | 自 2024年3月1日 至 2025年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -288,335 | -473,934 |
| 減価償却費 | 1,588 | 7,057 |
| 減損損失 | 157,829 | 46,962 |
| のれん償却額 | 19,137 | 2,938 |
| 株式報酬費用 | － | 14,544 |
| 新株予約権戻入益 | -34,911 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 27,327 | -12,327 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -698 |
| 支払利息 | 8,932 | 9,937 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -29,071 | -619 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 40,320 | -11,052 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 146,953 | 97,306 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,460 | 4,048 |
| その他 | -153,724 | 74,732 |
| 小計 | -115,418 | -241,105 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 698 |
| 利息の支払額 | -9,295 | -9,934 |
| 法人税等の支払額 | -25,245 | -45,511 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -149,953 | -295,852 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,027 | -26,931 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -3,150 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -30,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,127 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 132,446 | 95,936 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -639 | -80,634 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -70,620 | -70,126 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | -41,535 |
| 事業譲受による支出 | － | -30,000 |
| その他の支出 | － | -599 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 60,158 | -184,914 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -14,608 | -70,536 |
| 長期借入金の返済による支出 | -21,405 | -51,852 |
| 株式の発行による収入 | － | 435,938 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 65,950 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 35,908 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -38 |
| リース債務の返済による支出 | -2,260 | -2,427 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -38,273 | 412,943 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -128,068 | -67,823 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 349,785 | 281,961 |
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