スターシーズ（3083）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月1日 16:50
- 【資料】
- 有価証券報告書-第37期(2025/03/01-2026/02/28)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2026年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年3月1日 至 2025年2月28日 | 自 2025年3月1日 至 2026年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -473,934 | 168,614 |
| 減価償却費 | 7,057 | 6,033 |
| 減損損失 | 46,962 | 4,647 |
| のれん償却額 | 2,938 | 4,590 |
| 為替差損益（△は益） | － | -13,608 |
| 株式報酬費用 | 14,544 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12,327 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -698 | -3,422 |
| 支払利息 | 9,937 | 18,524 |
| 関係会社売却益 | － | -13,653 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -619 | 299 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,052 | -1,228,720 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 97,306 | -438,945 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,048 | 1,002,943 |
| その他 | 74,732 | 435,684 |
| 小計 | -241,105 | -57,011 |
| 利息及び配当金の受取額 | 698 | 2,873 |
| 利息の支払額 | -9,934 | -18,247 |
| 法人税等の支払額 | -45,511 | -57,918 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -295,852 | -130,303 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,931 | -491,647 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,150 | -1,160 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,127 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 95,936 | 51,100 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -80,634 | -49,799 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -70,126 | -62,203 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -41,535 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 12,729 |
| 事業譲受による支出 | -30,000 | － |
| その他の支出 | -599 | 10,524 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -184,914 | -530,456 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -70,536 | 281,224 |
| 長期借入金の返済による支出 | -51,852 | -236,727 |
| 株式の発行による収入 | 435,938 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 65,950 | 8,202 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 35,908 | 2,132,919 |
| 新株予約権の取得による支出 | － | -7,629 |
| 連結子会社設立に伴う非支配株主への株式の発行による収入 | － | 20,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -38 | － |
| リース債務の返済による支出 | -2,427 | -445 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 412,943 | 2,197,543 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 13,608 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -67,823 | 1,550,391 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 281,961 | 1,832,352 |
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