スターシーズ（3083）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月1日 至 2019年8月31日 | 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -12,760 | -171,970 |
| 減価償却費 | 7,417 | 8,060 |
| 長期前払費用償却額 | 444 | 396 |
| 無形固定資産償却費 | 496 | 559 |
| 社債発行費償却 | 878 | 401 |
| 株式報酬費用 | 8,727 | 5,818 |
| 減損損失 | 1,453 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 560 | -240 |
| 受取利息及び受取配当金 | -389 | -661 |
| 支払利息 | 2,131 | 1,064 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -92,131 | -4,850 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 65,073 | 26,663 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -397 | -2,120 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,137 | -10,048 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 58,870 | 50,115 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 25,057 | -39,768 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -3,599 | 740 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 26,190 | -10,403 |
| 小計 | 89,162 | -146,240 |
| 利息及び配当金の受取額 | 389 | 661 |
| 利息の支払額 | -2,076 | -1,093 |
| 法人税等の支払額 | -28,085 | -28,153 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 59,390 | -174,826 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -35,735 | -10,899 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -863 | -12,850 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 55,564 | 5,558 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -8,218 | -2,353 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -195 |
| 貸付金の回収による収入 | 16,650 | 16,650 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -17,568 | -1,670 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 9,829 | -5,759 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -21,150 | -11,830 |
| 社債の償還による支出 | -45,000 | -20,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -11 |
| リース債務の返済による支出 | -11,457 | -1,965 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -77,607 | -33,806 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,386 | -214,391 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 734,355 | 519,963 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
