スターシーズ（3083）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月1日 至 2016年8月31日 | 自 2017年3月1日 至 2017年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -159,056 | -158,671 |
| 減価償却費 | 43,656 | 37,800 |
| 無形固定資産償却費 | 2,416 | 12,335 |
| 長期前払費用償却額 | 2,121 | 1,205 |
| 社債発行費償却 | 1,493 | 1,493 |
| 減損損失 | 1,566 | 59,252 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,300 | -502 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -26,316 |
| 受取利息及び受取配当金 | -434 | -428 |
| 支払利息 | 7,578 | 6,812 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -14,580 |
| 固定資産除却損 | 3,517 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -26,873 | -27,471 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 50,347 | 49,998 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 30,563 | 4,057 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -27,323 | -74,356 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -6,616 | -117,855 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -23,912 | -27,357 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 7,520 | 17,356 |
| 小計 | -94,735 | -257,227 |
| 利息及び配当金の受取額 | 434 | 428 |
| 利息の支払額 | -7,258 | -6,471 |
| 法人税等の支払額 | -13,991 | -8,159 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -115,550 | -271,430 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,992 | -36,462 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -89,143 | -1,751 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 23,162 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 33,095 | 126,088 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -596 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -2,703 | -589 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -88,339 | 110,446 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -75,706 | -65,724 |
| 社債の償還による支出 | -70,000 | -70,000 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -130,000 |
| リース債務の返済による支出 | － | -10,815 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 91,402 |
| 配当金の支払額 | -7 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -145,713 | -85,137 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -349,603 | -246,121 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 738,862 | 492,741 |
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