スターシーズ（3083）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2015年8月31日 | 自 2016年3月1日 至 2016年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -55,334 | -159,056 |
| 減価償却費 | 56,080 | 43,656 |
| 無形固定資産償却費 | 3,215 | 2,416 |
| 長期前払費用償却額 | 1,963 | 2,121 |
| 減損損失 | － | 1,566 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,900 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 200 | -1,300 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,526 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,365 | -434 |
| 支払利息 | 8,923 | 7,578 |
| 固定資産除却損 | 320 | 3,517 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,000 | -26,873 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 50,217 | 50,347 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 7,497 | 30,563 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 16,848 | -27,323 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -37,134 | -29,035 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -51,134 | 7,520 |
| 小計 | 11,923 | -94,735 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,365 | 434 |
| 利息の支払額 | -9,569 | -7,258 |
| 法人税等の支払額 | -14,122 | -13,991 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -10,402 | -115,550 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -127,337 | -28,992 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -660 | -89,143 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,291 | 33,095 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -22,206 | -596 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -3,290 | -2,703 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -149,202 | -88,339 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -103,310 | -75,706 |
| 社債の発行による収入 | 195,982 | － |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | -70,000 |
| リース債務の返済による支出 | -588 | － |
| 配当金の支払額 | -9 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 42,075 | -145,713 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -117,529 | -349,603 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,223,107 | 873,503 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
