スターシーズ（3083）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月1日 至 2018年2月28日 | 自 2018年3月1日 至 2019年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -727,300 | 4,717 |
| 減価償却費 | 59,841 | 4,968 |
| 無形固定資産償却費 | 19,063 | 118 |
| 長期前払費用償却額 | 1,593 | 309 |
| 社債発行費償却 | 2,986 | 2,372 |
| 減損損失 | 421,345 | 1,934 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 15,024 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,333 | -5,068 |
| 役員退職慰労金 | -26,316 | -1,083 |
| 株式報酬費用 | － | 11,637 |
| 受取利息及び受取配当金 | -785 | -560 |
| 支払利息 | 12,849 | 6,839 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -37,664 | -7,772 |
| 固定資産除却損 | 4,599 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 20,966 | 10,577 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 196,852 | -104,822 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 399 | 3,342 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -110,701 | -6,299 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -64,158 | -82,663 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 16,798 | -16,057 |
| 小計 | -210,966 | -162,485 |
| 利息及び配当金の受取額 | 785 | 560 |
| 利息の支払額 | -12,070 | -6,600 |
| 法人税等の支払額 | -12,367 | -12,263 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -234,617 | -180,789 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 60,678 | 38,620 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -42,272 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -49,205 | -22,001 |
| 貸付けによる支出 | － | -100,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,062 | -4,344 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 156,803 | 97,124 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -25,788 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -2,555 | -5,889 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -27,671 | -40,487 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 121,985 | -105,039 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -199,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -141,588 | -126,644 |
| 社債の償還による支出 | -140,000 | -115,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,086,296 |
| 自己株式の売却による収入 | 91,402 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -27 |
| リース債務の返済による支出 | -21,788 | -22,425 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -310,973 | 822,199 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -423,605 | 536,371 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 315,256 | 851,628 |
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