スターシーズ（3083）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月1日 至 2017年2月28日 | 自 2017年3月1日 至 2018年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -684,554 | -738,351 |
| 減価償却費 | 109,591 | 59,841 |
| 無形固定資産償却費 | 15,711 | 19,063 |
| 長期前払費用償却額 | 3,594 | 1,593 |
| 社債発行費償却 | 2,986 | 2,986 |
| 減損損失 | 143,153 | 421,345 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,397 | -1,333 |
| 役員退職慰労金 | -13,158 | -13,158 |
| 受取利息及び受取配当金 | -893 | -785 |
| 支払利息 | 15,090 | 12,849 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -37,664 |
| 固定資産除却損 | 8,448 | 4,599 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 34,672 | 20,966 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 131,314 | 196,852 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 46,494 | 399 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -41,789 | -110,701 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 61,835 | -66,265 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -8,094 | 16,798 |
| 小計 | -183,993 | -210,966 |
| 利息及び配当金の受取額 | 893 | 785 |
| 利息の支払額 | -14,277 | -12,070 |
| 法人税等の支払額 | -14,062 | -12,367 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -211,440 | -234,617 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 60,678 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -90,049 | -49,205 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -87,820 | -16,062 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 86,530 | 156,803 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,338 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -3,970 | -2,555 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -27,671 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -97,647 | 121,985 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,000 | -199,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -141,430 | -141,588 |
| 社債の償還による支出 | -140,000 | -140,000 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 91,402 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 114,397 | － |
| リース債務の返済による支出 | -7,124 | -21,788 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -175,156 | -310,973 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -484,244 | -423,605 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 738,862 | 315,256 |
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