スターシーズ（3083）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2016年2月29日 | 自 2016年3月1日 至 2017年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -82,133 | -697,712 |
| 減価償却費 | 137,685 | 109,591 |
| 無形固定資産償却費 | 6,084 | 15,711 |
| 長期前払費用償却額 | 4,234 | 3,594 |
| 社債発行費償却 | 2,585 | 2,986 |
| 減損損失 | 25,626 | 143,153 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -66,889 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -36,300 | -8,397 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,344 | -893 |
| 支払利息 | 17,456 | 15,090 |
| 固定資産除却損 | 12,213 | 8,448 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 76,825 | 34,672 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -16,912 | 131,314 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 17,264 | 46,494 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 22,565 | -41,789 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -66,608 | 61,835 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -70,200 | -8,094 |
| 小計 | -18,846 | -183,993 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,344 | 893 |
| 利息の支払額 | -17,959 | -14,277 |
| 法人税等の支払額 | -14,214 | -14,062 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -48,675 | -211,440 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -208,132 | -90,049 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,517 | -87,820 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 90,504 | 86,530 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -38,757 | -2,338 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -4,937 | -3,970 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -186,840 | -97,647 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -179,036 | -141,430 |
| 社債の発行による収入 | 195,982 | － |
| 社債の償還による支出 | -120,000 | -140,000 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 114,397 |
| リース債務の返済による支出 | -588 | -7,124 |
| 配当金の支払額 | -9 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -103,650 | -175,156 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -339,166 | -484,244 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,223,107 | 738,862 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
