スターシーズ（3083）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2015年2月28日 | 自 2015年3月1日 至 2016年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -111,965 | -82,133 |
| 減価償却費 | 105,771 | 137,685 |
| 無形固定資産償却費 | 36,865 | 6,084 |
| 長期前払費用償却額 | 4,077 | 4,234 |
| 社債発行費償却 | 1,229 | 2,585 |
| 減損損失 | 60,306 | 25,626 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,250 | -66,889 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,300 | -36,300 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,083 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,765 | -2,344 |
| 支払利息 | 16,657 | 17,456 |
| 固定資産除却損 | 11,164 | 12,213 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -77,824 | 76,825 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -15,405 | -16,912 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 11,857 | 17,264 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 17,654 | 22,565 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 26,832 | -66,608 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 62,938 | -70,200 |
| 小計 | 145,359 | -18,846 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,765 | 2,344 |
| 利息の支払額 | -16,641 | -17,959 |
| 法人税等の支払額 | -7,469 | -14,214 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 124,014 | -48,675 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -107,307 | -208,132 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,351 | -25,517 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 66,409 | 90,504 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -19,677 | -38,757 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -3,328 | -4,937 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -68,254 | -186,840 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -188,480 | -179,036 |
| 社債の発行による収入 | 245,229 | 195,982 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | -120,000 |
| リース債務の返済による支出 | -23,991 | -588 |
| 配当金の支払額 | -88 | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 112,669 | -103,650 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 168,428 | -339,166 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,562,273 | 1,223,107 |
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