有価証券報告書-第27期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)
遡及修正等
個別決算
勘定科目 | 2015年2月28日 | 2016年2月29日 |
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資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 1,562,273 | 1,223,107 |
売掛金 | 252,991 | 176,165 |
商品 | 802,876 | 819,789 |
前払費用 | 27,136 | 25,762 |
未収入金 | 4,907 | 26,031 |
繰延税金資産 | 37,178 | - |
その他 | 5,388 | 12,772 |
貸倒引当金 | -3,832 | - |
流動資産計 | 2,688,919 | 2,283,627 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物 | 743,250 | 802,904 |
減価償却累計額 | -479,531 | -485,205 |
建物(純額) | 263,718 | 317,698 |
工具 | 238,906 | 263,735 |
減価償却累計額 | -154,903 | -176,622 |
工具 | 84,002 | 87,113 |
建設仮勘定 | 2,565 | 3,775 |
有形固定資産合計 | 350,286 | 408,587 |
無形固定資産 | ||
ソフトウエア | 12,325 | 6,900 |
その他 | 3,150 | 28,008 |
無形固定資産合計 | 15,475 | 34,908 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 78,538 | 86,665 |
長期貸付金 | 63,057 | - |
長期前払費用 | 8,664 | 8,813 |
繰延税金資産 | 108,572 | - |
敷金及び保証金 | 756,707 | 731,384 |
貸倒引当金 | -63,057 | - |
投資その他の資産合計 | 952,483 | 826,863 |
固定資産計 | 1,318,246 | 1,270,359 |
繰延資産 | ||
社債発行費 | 9,073 | 10,505 |
繰延資産計 | 9,073 | 10,505 |
資産の部合計 | 4,016,239 | 3,564,492 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形 | 83,508 | 99,673 |
買掛金 | 163,981 | 170,381 |
短期借入金 | 200,000 | 200,000 |
1年内償還予定の社債 | 100,000 | 140,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 179,036 | 141,430 |
リース債務 | 588 | - |
未払金 | 25,456 | 8,753 |
未払費用 | 179,628 | 138,335 |
未払法人税等 | 19,995 | 17,058 |
未払消費税等 | 62,938 | - |
賞与引当金 | 56,300 | 20,000 |
設備関係支払手形 | 13,382 | 8,553 |
資産除去債務 | 14,688 | 31,585 |
その他 | 5,826 | 4,970 |
流動負債計 | 1,105,330 | 980,742 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 402,242 | 260,812 |
社債 | 325,000 | 365,000 |
役員退職慰労引当金 | 29,482 | 29,482 |
資産除去債務 | 128,350 | 136,689 |
繰延税金負債 | - | 18,880 |
固定負債計 | 885,074 | 810,863 |
負債の部合計 | 1,990,404 | 1,791,606 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 245,000 | 245,000 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 145,000 | 145,000 |
その他資本剰余金 | 270,193 | 270,193 |
資本剰余金合計 | 415,193 | 415,193 |
利益剰余金 | ||
利益準備金 | 16,756 | 16,756 |
その他利益剰余金 | ||
別途積立金 | 1,540,000 | 1,440,000 |
繰越利益剰余金 | -65,571 | -224,878 |
利益剰余金合計 | 1,491,185 | 1,231,877 |
自己株式 | -150,446 | -150,446 |
株主資本合計 | 2,000,932 | 1,741,624 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | 24,902 | 31,262 |
その他の包括利益累計額合計 | 24,902 | 31,262 |
純資産の部合計 | 2,025,834 | 1,772,886 |
負債・純資産合計 | 4,016,239 | 3,564,492 |