スターシーズ（3083）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2014年2月28日 | 自 2014年3月1日 至 2015年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -110,798 | -111,965 |
| 減価償却費 | 123,378 | 105,771 |
| 無形固定資産償却費 | 35,354 | 36,865 |
| 長期前払費用償却額 | 5,847 | 4,077 |
| 減損損失 | 32,353 | 60,306 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,076 | -3,250 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,300 | 3,300 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,460 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -2,083 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,797 | -2,765 |
| 支払利息 | 13,951 | 16,657 |
| 固定資産除却損 | 9,120 | 11,164 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 48,347 | -77,824 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,537 | -15,405 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 3,420 | 13,086 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -79,703 | 17,654 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -18,393 | 26,832 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -17,192 | 62,938 |
| 小計 | 34,589 | 145,359 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,797 | 2,765 |
| 利息の支払額 | -14,191 | -16,641 |
| 法人税等の支払額 | -61,582 | -7,469 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -38,386 | 124,014 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -252,352 | -107,307 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -130 | -4,351 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 92,184 | 66,409 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -36,673 | -19,677 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -5,782 | -3,328 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -202,753 | -68,254 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -20,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -205,136 | -188,480 |
| 社債の発行による収入 | 243,854 | 245,229 |
| 社債の償還による支出 | -25,000 | -50,000 |
| リース債務の返済による支出 | -31,584 | -23,991 |
| 配当金の支払額 | -31,462 | -88 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 450,670 | 112,669 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 209,530 | 168,428 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,393,844 | 1,562,273 |
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