スターシーズ（3083）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年3月1日 至 2013年2月28日 | 自 2013年3月1日 至 2014年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 223,860 | -110,798 |
| 減価償却費 | 85,416 | 123,378 |
| 無形固定資産償却費 | 36,328 | 35,354 |
| 長期前払費用償却額 | 7,518 | 5,847 |
| 減損損失 | 36,125 | 32,353 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,508 | -3,076 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,000 | -1,300 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,230 | -10,460 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,887 | -2,797 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -2,000 | － |
| 支払利息 | 16,992 | 13,951 |
| 固定資産除却損 | 20,395 | 9,120 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 22,607 | 48,347 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -37,933 | 6,537 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 2,601 | 3,420 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 19,946 | -79,703 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -9,723 | -18,393 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,321 | -17,192 |
| 小計 | 422,648 | 34,589 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,887 | 2,797 |
| 利息の支払額 | -16,426 | -14,191 |
| 法人税等の支払額 | -13,804 | -61,582 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 395,304 | -38,386 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -77,519 | -252,352 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,865 | -130 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 51,015 | 92,184 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -60,043 | -36,673 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -2,843 | -5,782 |
| 有価証券の償還による収入 | 9,997 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -98,260 | -202,753 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -30,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -184,892 | -205,136 |
| 社債の発行による収入 | － | 243,854 |
| 社債の償還による支出 | － | -25,000 |
| リース債務の返済による支出 | -30,659 | -31,584 |
| 配当金の支払額 | -19,953 | -31,462 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -265,505 | 450,670 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 31,538 | 209,530 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,184,313 | 1,393,844 |
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