スターシーズ（3083）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2010年5月31日 | 自 2011年3月1日 至 2011年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -18,553 | -80,112 |
| 減価償却費 | 23,293 | 25,413 |
| 無形固定資産償却費 | 8,254 | 8,473 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 109,117 |
| 長期前払費用償却額 | 2,238 | 2,357 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -578 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -19,087 | 17,230 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -2,365 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,850 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | － | -473 |
| 支払利息 | 7,896 | 6,184 |
| 固定資産除却損 | 1,866 | 5,695 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -109,263 | -172,033 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -128,837 | -218,792 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 3,250 | -5,003 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 124,025 | 191,456 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 21,699 | 28,706 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,214 | -2,207 |
| 小計 | -84,217 | -84,567 |
| 利息及び配当金の受取額 | － | 473 |
| 利息の支払額 | -7,896 | -6,184 |
| 法人税等の支払額 | -7,153 | -12,682 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -99,267 | -102,960 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -44,315 | -895 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -960 | -1,035 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 113,593 | 12,013 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5,703 | -18,404 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -3,702 | -2,169 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 58,911 | -10,490 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | -50,001 |
| 長期借入金の返済による支出 | -105,340 | -88,723 |
| リース債務の返済による支出 | -3,867 | -7,366 |
| 配当金の支払額 | -129 | -6,429 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -209,336 | -152,520 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -249,693 | -265,971 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,374,039 | 1,124,345 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,124,345 | 957,217 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
