支払手形

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債)
当第2四半期会計期間末における流動負債は4億54百万円となり、前事業年度末に比べ31百万円増加いたしました。これは主に1年内償還予定の社債の減少25百万円、1年内返済予定の長期借入金の減少9百万円、未払法人税等の減少16百万円、設備関係支払手形の減少9百万円、資産除去債務の減少9百万円、買掛金の増加62百万円、未払費用の増加25百万円、未払消費税等の増加18百万円等によるものであります。固定負債は2億6百万円となり、前事業年度末に比べ44百万円減少いたしました。これは主に社債の減少20百万円、長期借入金の減少11百万円、リース債務の減少11百万円等によるものであります。
この結果、負債合計は6億60百万円となり、前事業年度末に比べ12百万円減少いたしました。

2022/10/14 15:12