資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2)財政状態の分析
(資産)
当第2四半期連結会計期間末における資産は27億83百万円となり、前連結会計年度末に比べ7億38百万円増加いたしました。主に、売掛金1億39百万円、商品及び製品4億84百万円、のれん86百万円、敷金及び保証金2億22百万円等の増加、現金及び預金1億39百万円の減少であります。

2022/10/17 15:43

#2 追加情報、四半期連結財務諸表（連結）

当社連結子会社である株式会社チチカカが金融機関から借り入れている借入金の一部(147,900千円)について、取引銀行3行とシンジケートローン契約を結んでおります。この契約には、下記の財務制限条項が付されております。
① 単体の貸借対照表における純資産の部の金額を、2019年4月中間期末日の純資産の金額以上に維持すること。
② 単体の損益計算書上の経常損益につき損失を計上しないこと。

2022/10/17 15:43