純資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における負債は18億41百万円となり、前連結会計年度末に比べ9億50百万円増加いたしました。主に、買掛金2億16百万円、短期借入金2億57百万円、1年内返済予定の長期借入金1億92百万円、資産除去債務2億26百万円等の増加であります。
(純資産)
当第2四半期連結会計期間末における純資産合計は9億41百万円となり、前連結会計年度末に比べ2億12百万円減少いたしました。主に、利益剰余金2億12百万円等の減少であります。

2022/10/17 15:43

#2 追加情報、四半期連結財務諸表（連結）

当社連結子会社である株式会社チチカカが金融機関から借り入れている借入金の一部(147,900千円)について、取引銀行3行とシンジケートローン契約を結んでおります。この契約には、下記の財務制限条項が付されております。
① 単体の貸借対照表における純資産の部の金額を、2019年4月中間期末日の純資産の金額以上に維持すること。
② 単体の損益計算書上の経常損益につき損失を計上しないこと。

2022/10/17 15:43