純資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結会計期間末における負債は20億61百万円となり、前連結会計年度末と比べ、11億70百万円増加致しました。主に、買掛金4億89百万円、借入金5億37百万円、資産除去債務1億94百万円等の増加であります。
(純資産)
当第3四半期連結会計期間末における純資産合計は9億75百万円となり、前連結会計年度末と比べ、1億78百万円減少致しました。主に利益剰余金1億78百万円の減少であります。

2023/01/16 14:57

#2 追加情報、四半期連結財務諸表（連結）

当社連結子会社である株式会社チチカカが金融機関から借り入れている借入金の一部(147,900千円)について、取引銀行3行とシンジケートローン契約を結んでおります。この契約には、下記の財務制限条項が付されております。
① 単体の貸借対照表における純資産の部の金額を、2019年4月中間期末日の純資産の金額以上に維持すること。
② 単体の損益計算書上の経常損益につき損失を計上しないこと。

2023/01/16 14:57