長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	-	257,720	1.2	-
1年以内に返済予定の長期借入金	12,748	206,348	1.8	-
1年以内に返済予定のリース債務	2,221	2,260	1.8	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	35,658	120,072	2.0	2032年8月
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	5,007	2,746	1.8	2025年9月

(注)1.「平均利率」については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2023/05/25 15:46

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

財務活動の結果、減少した資金は56百万円となりました。
これは主に、長期借入による収入20百万円がありました。一方、短期借入金の返済29百万円、長期借入金の返済44百万円等の資金の減少がありました。
③仕入及び販売の実績

2023/05/25 15:46

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2022年2月28日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
資産計	490,376	489,446	△930
(1) 長期借入金(一年内返済予定含む)	48,406	48,406	-
負債計	48,406	48,406	-

当連結会計年度(2023年2月28日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
資産計	589,802	586,019	△3,783
(1)長期借入金(一年内返済予定含む)	326,420	323,856	△2,564
負債計	326,420	323,856	△2,564

(注1)金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額

2023/05/25 15:46