負債

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結会計期間末における資産は24億10百万円となり、前連結会計年度末と比べ、18百万円減少いたしました。主に、売掛金1億62百万円、商品1億4百万円等の増加、現金及び預金1億69百万円、その他の流動資産34百万円、のれん14百万円、敷金及び保証金68百万円等の減少であります。
(負債)
当第3四半期連結会計期間末における負債は16億72百万円となり、前連結会計年度末と比べ、95百万円増加いたしました。主に、買掛金2億72百万円の増加、借入金10百万円、賞与引当金22百万円、その他の流動負債82百万円、資産除去債務54百万円等の減少であります。

2024/01/12 15:33