純資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結会計期間末における負債は16億72百万円となり、前連結会計年度末と比べ、95百万円増加いたしました。主に、買掛金2億72百万円の増加、借入金10百万円、賞与引当金22百万円、その他の流動負債82百万円、資産除去債務54百万円等の減少であります。
(純資産)
当第3四半期連結会計期間末における純資産合計は7億37百万円となり、前連結会計年度末と比べ、1億13百万円減少いたしました。主に利益剰余金78百万円、新株予約権34百万円の減少であります。

2024/01/12 15:33

#2 財務制限条項に関する注記（連結）

当社連結子会社である株式会社チチカカが金融機関から借り入れている借入金の一部(前連結会計年度末借入残高147,900千円、当四半期連結会計期間末借入残高146,220千円)について、取引銀行3行とシンジケートローン契約を結んでおります。この契約には、下記の財務制限条項が付されております。
①単体の貸借対照表における純資産の部の金額を、2019年4月中間期末日の純資産の金額以上に維持すること。
②単体の損益計算書上の経常損益につき損失を計上しないこと。

2024/01/12 15:33