短期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	257,720	243,112	1.2	-
1年以内に返済予定の長期借入金	206,348	193,756	1.8	-

(注)1.「平均利率」については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2024/05/24 15:03

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

財務活動の結果、減少した資金は38百万円となりました。
これは主に、短期借入金の返済14百万円、長期借入金の返済21百万円等の資金の減少がありました。
③仕入及び販売の実績

2024/05/24 15:03

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

2.金融商品の時価等に関する事項
連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、現金及び預金、売掛金、買掛金、短期借入金、未払法人税等については、現金であること及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
破産更生債権等については、回収見込額等に基づいて貸倒見積高を算定しているため、時価は連結決算日における連結貸借対照表から現在の貸倒見積高を控除した金額に近似するものであることから、記載を省略しております。

2024/05/24 15:03