ミネルヴァHD（3090）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年2月1日 至 2010年4月30日 | 自 2011年2月1日 至 2011年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -75,653 | -24,165 |
| 減価償却費 | 14,140 | 14,904 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 93 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,131 | 3,746 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 16 | -2,739 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -49 | -54 |
| 受取利息及び受取配当金 | -76 | -124 |
| 支払利息 | 792 | 2,102 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,164 | － |
| 移転費用 | 27,632 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -150,116 | -122,790 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -152,817 | -52,522 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 345,024 | 270,413 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -18,064 | -6,215 |
| その他 | -20,544 | 21,909 |
| 小計 | -20,421 | 104,558 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32 | 73 |
| 利息の支払額 | -888 | -2,219 |
| 移転費用の支払額 | -27,632 | － |
| 法人税等の支払額 | -6,811 | -7,871 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -55,721 | 94,540 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,205 | -1,721 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,943 | -3,690 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 2,400 |
| その他 | -2,629 | -1,189 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,778 | -4,201 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,000 | 50,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -11,879 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 1,500 |
| 長期未払金の返済による支出 | -2,195 | -1,269 |
| リース債務の返済による支出 | -2,345 | -1,498 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 45,459 | 56,852 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 56 | 1,840 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -28,983 | 149,031 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 274,065 | 245,081 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 245,081 | 573,783 |
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