キャッシュ・フローの状況
2014年4月28日 15:30
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -5295万、営業活動によるキャッシュ・フロー 4496万、投資活動によるキャッシュ・フロー 2940万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 1月期 連結 | 通期 | -45 | 9 | -104 | -36 | -65 | 311 |
| 2010年 1月期 連結 | 3Q | -5 | -51 | -28 | -56 | -55 | 226 | 通期 | -66 | -59 | 69 | -125 | -67 | 274 |
| 2011年 1月期 連結 | 1Q | -56 | -19 | 45 | -74 | -16 | 245 | 2Q | -105 | -26 | 93 | -130 | -33 | 236 | 3Q | -183 | -38 | 339 | -221 | -45 | 391 | 通期 | -153 | -54 | 359 | -207 | -58 | 425 |
| 2012年 1月期 連結 | 1Q | 95 | -4 | 57 | 90 | -5 | 574 | 2Q | 184 | -7 | 288 | 177 | -8 | 890 | 3Q | -19 | -24 | 162 | -43 | -30 | 542 | 通期 | -34 | -38 | 131 | -72 | -40 | 485 |
| 2013年 1月期 連結 | 2Q | -106 | -32 | -41 | -137 | -18 | 325 | 通期 | -79 | -94 | -43 | -173 | -21 | 284 |
| 2014年 1月期 連結 | 2Q | -45 | 44 | 13 | -1 | -10 | 302 | 通期 | 45 | 29 | -53 | 74 | -21 | 321 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2009年1月（連）
- -3646万
- 2010年1月（連） -241.86%
- -1億2465万
- 2011年1月（連） -66%
- -2億692万
- 2012年1月（連）
- -7203万
- 2013年1月（連） -139.99%
- -1億7286万
- 2014年1月（連） プラ転
- 7436万
設備投資#5*
- 2009年1月（連）
- -6535万
- 2010年1月（連）増加+1.85%
- -6656万
- 2011年1月（連）減少-13.14%
- -5781万
- 2012年1月（連）減少-30.82%
- -3999万
- 2013年1月（連）減少-46.28%
- -2148万
- 2014年1月（連）減少-2.47%
- -2095万
営業CFマージン
- 2009年1月（連）
- -0.82%
- 2010年1月（連）
- -0.98%
- 2011年1月（連）
- -2.34%
- 2012年1月（連）
- -0.7%
- 2013年1月（連）
- -1.52%
- 2014年1月（連）
- 0.83%