ミネルヴァHD（3090）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年2月1日 至 2012年7月31日 | 自 2013年2月1日 至 2013年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -11,932 | -6,332 |
| 減価償却費 | 29,621 | 23,754 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -458 | 101 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -95 | 80 |
| 固定資産除却損 | 1,294 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15 | -94 |
| 本社移転費用 | 3,257 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -543 | -90 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -1,751 |
| 事業整理損 | － | 2,890 |
| リース解約損 | － | 4,614 |
| 支払利息 | 2,748 | 2,880 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 14,465 |
| 店舗閉鎖損失 | － | 3,698 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -302,224 | -329,284 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -144,716 | -78,615 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 340,914 | 307,856 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 4,607 | 16,101 |
| その他 | -20,567 | 15,388 |
| 小計 | -98,109 | -24,337 |
| 利息及び配当金の受取額 | 543 | 90 |
| 利息の支払額 | -2,455 | -3,489 |
| 本社移転費用の支払額 | -400 | － |
| 店舗閉鎖損失の支払額 | － | -3,698 |
| リース解約損の支払額 | － | -5,150 |
| 事業整理損の支払額 | － | -5,561 |
| 法人税等の支払額 | -6,780 | -2,787 |
| 法人税等の還付額 | 1,574 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -105,628 | -44,935 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | － | 48,952 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,391 | -900 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,327 | -8,977 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 9,000 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -2,024 |
| その他 | -13,878 | -2,239 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -31,588 | 43,810 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 87,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -33,138 | -33,138 |
| 担保預金の預入による支出 | － | -33,000 |
| リース債務の返済による支出 | -3,872 | -3,576 |
| 長期未払金の返済による支出 | -4,440 | -4,550 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -41,450 | 12,735 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,425 | 12,487 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -175,242 | 24,097 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 484,746 | 324,504 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 15,000 | － |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -6,326 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 324,504 | 302,234 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
