四半期報告書-第14期第2四半期(平成25年5月1日-平成25年7月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年2月1日 至 2012年7月31日 | 自 2013年2月1日 至 2013年7月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前四半期純損失(△) | -11,932 | -6,332 |
減価償却費 | 29,621 | 23,754 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -458 | 101 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | -95 | 80 |
固定資産除却損 | 1,294 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -15 | -94 |
本社移転費用 | 3,257 | - |
受取利息及び受取配当金 | -543 | -90 |
子会社株式売却損益(△は益) | - | -1,751 |
事業整理損 | - | 2,890 |
リース解約損 | - | 4,614 |
支払利息 | 2,748 | 2,880 |
持分法による投資損益(△は益) | - | 14,465 |
店舗閉鎖損失 | - | 3,698 |
売上債権の増減額(△は増加) | -302,224 | -329,284 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -144,716 | -78,615 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 340,914 | 307,856 |
未払金の増減額(△は減少) | 4,607 | 16,101 |
その他 | -20,567 | 15,388 |
小計 | -98,109 | -24,337 |
利息及び配当金の受取額 | 543 | 90 |
利息の支払額 | -2,455 | -3,489 |
本社移転費用の支払額 | -400 | - |
店舗閉鎖損失の支払額 | - | -3,698 |
リース解約損の支払額 | - | -5,150 |
事業整理損の支払額 | - | -5,561 |
法人税等の支払額 | -6,780 | -2,787 |
法人税等の還付額 | 1,574 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -105,628 | -44,935 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の償還による収入 | - | 48,952 |
有形固定資産の取得による支出 | -15,391 | -900 |
有形固定資産の売却による収入 | 8 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -2,327 | -8,977 |
関係会社株式の売却による収入 | - | 9,000 |
資産除去債務の履行による支出 | - | -2,024 |
その他 | -13,878 | -2,239 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -31,588 | 43,810 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 87,000 |
長期借入金の返済による支出 | -33,138 | -33,138 |
担保預金の預入による支出 | - | -33,000 |
リース債務の返済による支出 | -3,872 | -3,576 |
長期未払金の返済による支出 | -4,440 | -4,550 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -41,450 | 12,735 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,425 | 12,487 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -175,242 | 24,097 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 484,746 | 324,504 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 15,000 | - |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | -6,326 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 324,504 | 302,234 |