ミネルヴァHD（3090）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年2月1日 至 2011年7月31日 | 自 2012年2月1日 至 2012年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -22,840 | -11,932 |
| 減価償却費 | 29,697 | 29,621 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 93 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 614 | -458 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -6,110 | -95 |
| 固定資産除却損 | － | 1,294 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -31 | -15 |
| 株式交付費 | 3,773 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | 3,486 | － |
| 過年度損益修正損 | 1,006 | － |
| 本社移転費用 | － | 3,257 |
| 受取利息及び受取配当金 | -228 | -543 |
| 支払利息 | 4,173 | 2,748 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -166,304 | -302,224 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -51,257 | -144,716 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 373,505 | 340,914 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5,882 | 4,607 |
| その他 | 24,124 | -20,567 |
| 小計 | 187,818 | -98,109 |
| 利息及び配当金の受取額 | 223 | 543 |
| 利息の支払額 | -3,973 | -2,455 |
| 本社移転費用の支払額 | － | -400 |
| 法人税等の支払額 | -8,148 | -6,780 |
| 法人税等の還付額 | 7,695 | 1,574 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 183,615 | -105,628 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,695 | -15,391 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 8 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,665 | -2,327 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,000 | － |
| その他 | -2,304 | -13,878 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,664 | -31,588 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2 | － |
| 長期借入れによる収入 | 20,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -28,448 | -33,138 |
| 株式の発行による収入 | 306,188 | － |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 1,500 | － |
| リース債務の返済による支出 | -8,249 | -3,872 |
| 長期未払金の返済による支出 | -3,106 | -4,440 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 287,886 | -41,450 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 696 | 3,425 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 465,533 | -175,242 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 424,751 | 890,284 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 15,000 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 890,284 | 324,504 |
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