四半期報告書-第13期第2四半期(平成24年5月1日-平成24年7月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年2月1日 至 2011年7月31日 | 自 2012年2月1日 至 2012年7月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前四半期純損失(△) | -22,840 | -11,932 |
減価償却費 | 29,697 | 29,621 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 93 | - |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 614 | -458 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | -6,110 | -95 |
固定資産除却損 | - | 1,294 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -31 | -15 |
株式交付費 | 3,773 | - |
事業譲渡損益(△は益) | 3,486 | - |
過年度損益修正損 | 1,006 | - |
本社移転費用 | - | 3,257 |
受取利息及び受取配当金 | -228 | -543 |
支払利息 | 4,173 | 2,748 |
売上債権の増減額(△は増加) | -166,304 | -302,224 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -51,257 | -144,716 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 373,505 | 340,914 |
未払金の増減額(△は減少) | -5,882 | 4,607 |
その他 | 24,124 | -20,567 |
小計 | 187,818 | -98,109 |
利息及び配当金の受取額 | 223 | 543 |
利息の支払額 | -3,973 | -2,455 |
本社移転費用の支払額 | - | -400 |
法人税等の支払額 | -8,148 | -6,780 |
法人税等の還付額 | 7,695 | 1,574 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 183,615 | -105,628 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -3,695 | -15,391 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 8 |
無形固定資産の取得による支出 | -4,665 | -2,327 |
貸付金の回収による収入 | 4,000 | - |
その他 | -2,304 | -13,878 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,664 | -31,588 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 2 | - |
長期借入れによる収入 | 20,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -28,448 | -33,138 |
株式の発行による収入 | 306,188 | - |
少数株主からの払込みによる収入 | 1,500 | - |
リース債務の返済による支出 | -8,249 | -3,872 |
長期未払金の返済による支出 | -3,106 | -4,440 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 287,886 | -41,450 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 696 | 3,425 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 465,533 | -175,242 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 424,751 | 890,284 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 15,000 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 890,284 | 324,504 |