四半期報告書-第12期第2四半期(平成23年5月1日-平成23年7月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年2月1日 至 2010年7月31日 | 自 2011年2月1日 至 2011年7月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前四半期純損失(△) | -71,168 | -22,840 |
減価償却費 | 29,287 | 29,697 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 93 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,527 | 614 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 2,682 | -6,110 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 73 | -31 |
受取利息及び受取配当金 | -199 | -228 |
支払利息 | 1,811 | 4,173 |
株式交付費 | - | 3,773 |
事業譲渡損益(△は益) | - | 3,486 |
過年度損益修正損 | - | 1,006 |
持分法による投資損益(△は益) | 3,081 | - |
移転費用 | 28,106 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -262,276 | -166,304 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -102,702 | -51,257 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 322,584 | 373,505 |
未払金の増減額(△は減少) | -10,011 | -5,882 |
その他 | -23,325 | 24,124 |
小計 | -77,529 | 187,818 |
利息及び配当金の受取額 | 182 | 223 |
利息の支払額 | -1,950 | -3,973 |
移転費用の支払額 | -28,106 | - |
法人税等の支払額 | -7,020 | -8,148 |
法人税等の還付額 | 9,830 | 7,695 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -104,594 | 183,615 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -6,980 | -3,695 |
無形固定資産の取得による支出 | -26,401 | -4,665 |
貸付金の回収による収入 | - | 4,000 |
その他 | 7,841 | -2,304 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,540 | -6,664 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 100,000 | 2 |
長期借入れによる収入 | - | 20,000 |
長期借入金の返済による支出 | - | -28,448 |
株式の発行による収入 | - | 306,188 |
少数株主からの払込みによる収入 | - | 1,500 |
リース債務の返済による支出 | -3,784 | -8,249 |
長期未払金の返済による支出 | -3,440 | -3,106 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 92,774 | 287,886 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -582 | 696 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -37,942 | 465,533 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 274,065 | 236,123 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 236,123 | 890,284 |