ミネルヴァHD（3090）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年2月1日 至 2010年7月31日 | 自 2011年2月1日 至 2011年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -71,168 | -22,840 |
| 減価償却費 | 29,287 | 29,697 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 93 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,527 | 614 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 2,682 | -6,110 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 73 | -31 |
| 受取利息及び受取配当金 | -199 | -228 |
| 支払利息 | 1,811 | 4,173 |
| 株式交付費 | － | 3,773 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | 3,486 |
| 過年度損益修正損 | － | 1,006 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3,081 | － |
| 移転費用 | 28,106 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -262,276 | -166,304 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -102,702 | -51,257 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 322,584 | 373,505 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -10,011 | -5,882 |
| その他 | -23,325 | 24,124 |
| 小計 | -77,529 | 187,818 |
| 利息及び配当金の受取額 | 182 | 223 |
| 利息の支払額 | -1,950 | -3,973 |
| 移転費用の支払額 | -28,106 | － |
| 法人税等の支払額 | -7,020 | -8,148 |
| 法人税等の還付額 | 9,830 | 7,695 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -104,594 | 183,615 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,980 | -3,695 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,401 | -4,665 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 4,000 |
| その他 | 7,841 | -2,304 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,540 | -6,664 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | 2 |
| 長期借入れによる収入 | － | 20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -28,448 |
| 株式の発行による収入 | － | 306,188 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 1,500 |
| リース債務の返済による支出 | -3,784 | -8,249 |
| 長期未払金の返済による支出 | -3,440 | -3,106 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 92,774 | 287,886 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -582 | 696 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -37,942 | 465,533 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 274,065 | 236,123 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 236,123 | 890,284 |
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