ミネルヴァHD（3090）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年2月1日 至 2012年1月31日 | 自 2012年2月1日 至 2013年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -186,357 | -156,702 |
| 減価償却費 | 61,591 | 60,074 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 93 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 971 | -1,112 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -10,814 | 6,522 |
| 受取利息 | -438 | -734 |
| 事業譲渡損 | 3,486 | － |
| 事業整理損 | 49,828 | 3,147 |
| 過年度損益修正損 | 1,006 | － |
| 株式交付費 | 3,773 | － |
| 固定資産除却損 | 1,070 | 1,458 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -19,518 |
| 減損損失 | － | 14,844 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 209 | -158 |
| 支払利息 | 7,419 | 5,183 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -505 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 34,041 | 4,323 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 89,520 | 4,445 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -81,688 | 23,138 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4,457 | -5,330 |
| その他 | 11,774 | -8,005 |
| 小計 | -18,967 | -68,929 |
| 利息の受取額 | 438 | 734 |
| 利息の支払額 | -7,237 | -4,890 |
| 本社移転費用の支払額 | － | -400 |
| 法人税等の支払額 | -15,640 | -7,142 |
| 法人税等の還付額 | 7,695 | 1,574 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -33,710 | -79,053 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -42,425 |
| 有価証券の償還による収入 | 10,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,694 | -17,300 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,302 | -4,185 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -2,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,600 | － |
| 出資金の払込による支出 | -15,000 | － |
| その他 | -925 | -27,904 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -38,322 | -93,815 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -109,994 | 40,000 |
| 長期借入れによる収入 | 20,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -66,276 | -66,276 |
| 株式の発行による収入 | 306,188 | － |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 1,500 | － |
| リース債務の返済による支出 | -12,090 | -7,910 |
| 長期未払金の返済による支出 | -8,057 | -8,935 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 131,269 | -43,121 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 758 | 22,332 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 59,995 | -193,659 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 424,751 | 484,746 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -6,623 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 484,746 | 284,463 |
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