有価証券報告書-第13期(平成24年2月1日-平成25年1月31日)
- 【提出】
- 2013年4月26日 15:38
- 【資料】
- 有価証券報告書-第13期(平成24年2月1日-平成25年1月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2013年1月31日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 現金及び預金 | 284,463 |
| 売掛金 | 228,559 |
| 有価証券 | 43,030 |
| 商品及び製品 | 461,472 |
| 原材料及び貯蔵品 | 1,622 |
| 繰延税金資産 | － |
| その他 | 52,865 |
| 貸倒引当金 | -165 |
| 流動資産合計 | 1,071,848 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 建物 | 4,293 |
| 減価償却累計額 | -577 |
| 建物（純額） | 3,715 |
| 工具 | 85,829 |
| 減価償却累計額 | -65,182 |
| 工具 | 20,647 |
| 建物及び構築物 | |
| 機械装置及び運搬具 | 953 |
| 減価償却累計額 | -953 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 0 |
| リース資産 | 32,234 |
| 減価償却累計額 | -17,694 |
| リース資産（純額） | 14,540 |
| その他 | |
| 有形固定資産合計 | 38,903 |
| 無形固定資産 | |
| ソフトウエア | 59,011 |
| リース資産 | 5,697 |
| その他 | 569 |
| 無形固定資産合計 | 65,278 |
| 投資その他の資産 | |
| 投資有価証券 | 64,843 |
| 差入保証金 | 44,634 |
| 繰延税金資産 | － |
| その他 | 21,545 |
| 貸倒引当金 | － |
| 投資その他の資産合計 | 131,024 |
| 固定資産合計 | 235,205 |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 1,307,053 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 買掛金 | 196,193 |
| 短期借入金 | 190,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 53,802 |
| 未払金 | 40,919 |
| 未払法人税等 | 7,209 |
| 賞与引当金 | 6,448 |
| ポイント引当金 | 41,928 |
| 繰延税金負債 | 14 |
| その他 | 41,309 |
| 流動負債合計 | 577,825 |
| 固定負債 | |
| 長期借入金 | 48,768 |
| リース債務 | 13,402 |
| 繰延税金負債 | 6,658 |
| 資産除去債務 | 3,184 |
| その他 | 5,869 |
| 固定負債合計 | 77,883 |
| 特別法上の準備金 | |
| 特別法上の引当金 | |
| 負債合計 | 655,709 |
| 純資産の部 | |
| 株主資本 | |
| 資本金 | 757,718 |
| 資本剰余金 | － |
| 利益剰余金 | -177,988 |
| 自己株式 | |
| 株主資本合計 | 579,729 |
| 評価・換算差額等 | |
| その他有価証券評価差額金 | 273 |
| 為替換算調整勘定 | 13,006 |
| その他の包括利益累計額合計 | 13,279 |
| 少数株主持分 | 58,335 |
| 純資産合計 | 651,344 |
| 負債純資産合計 | 1,307,053 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2013年1月31日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 現金及び預金 | 88,799 |
| 貯蔵品 | 278 |
| 前払費用 | 5,775 |
| 関係会社立替金 | 16,994 |
| 関係会社短期貸付金 | 217,147 |
| 繰延税金資産 | － |
| 未収入金 | 21,178 |
| その他 | 379 |
| 貸倒引当金 | － |
| 流動資産合計 | 350,552 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 建物 | 4,293 |
| 減価償却累計額 | -577 |
| 建物（純額） | 3,715 |
| 構築物 | |
| 機械及び装置 | |
| 船舶 | |
| 車両運搬具 | |
| 工具 | 41,061 |
| 減価償却累計額 | -33,520 |
| 工具 | 7,541 |
| リース資産 | 17,655 |
| 減価償却累計額 | -7,664 |
| リース資産（純額） | 9,991 |
| その他 | |
| 有形固定資産合計 | 21,248 |
| 無形固定資産 | |
| ソフトウエア | 2,702 |
| その他 | 100 |
| 無形固定資産合計 | 2,802 |
| 投資その他の資産 | |
| 投資有価証券 | 0 |
| 関係会社株式 | 54,411 |
| 関係会社出資金 | 95,060 |
| 関係会社長期貸付金 | 295,353 |
| 差入保証金 | 19,474 |
| 繰延税金資産 | － |
| 保険積立金 | 15,447 |
| その他 | 500 |
| 貸倒引当金 | － |
| 投資損失引当金 | -25,359 |
| 投資その他の資産合計 | 454,886 |
| 固定資産合計 | 478,937 |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 829,490 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 短期借入金 | 190,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 47,514 |
| リース債務 | 3,035 |
| 未払金 | 7,023 |
| 未払費用 | 4,508 |
| 未払法人税等 | 1,984 |
| その他 | 384 |
| 流動負債合計 | 254,449 |
| 固定負債 | |
| 長期借入金 | 18,346 |
| リース債務 | 7,705 |
| 固定負債合計 | 26,051 |
| 特別法上の準備金 | |
| 特別法上の引当金 | |
| 負債合計 | 280,501 |
| 純資産の部 | |
| 株主資本 | |
| 資本金 | 757,718 |
| 資本剰余金 | |
| 資本準備金 | － |
| 利益剰余金 | |
| その他利益剰余金 | |
| 繰越利益剰余金 | -208,729 |
| 自己株式 | |
| 株主資本合計 | 548,988 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 548,988 |
| 負債純資産合計 | 829,490 |
