有価証券報告書-第12期(平成23年2月1日-平成24年1月31日)
- 【提出】
- 2012年4月27日 15:35
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- 有価証券報告書-第12期(平成23年2月1日-平成24年1月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年1月31日 | 2012年1月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 424,751 | 484,746 |
| 売掛金 | 267,795 | 233,603 |
| 有価証券 | 10,000 | － |
| 商品及び製品 | 604,636 | 479,058 |
| 原材料及び貯蔵品 | 2,753 | 3,140 |
| 繰延税金資産 | 789 | 796 |
| その他 | 78,566 | 78,236 |
| 貸倒引当金 | -114 | -167 |
| 流動資産合計 | 1,389,178 | 1,279,414 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 4,883 | 15,256 |
| 減価償却累計額 | -1,416 | -2,684 |
| 建物（純額） | 3,467 | 12,571 |
| 工具 | 70,704 | 87,389 |
| 減価償却累計額 | -50,864 | -59,192 |
| 工具 | 19,839 | 28,196 |
| 建物及び構築物 | | |
| 機械装置及び運搬具 | － | 953 |
| 減価償却累計額 | － | -397 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | － | 556 |
| リース資産 | 26,217 | 26,217 |
| 減価償却累計額 | -6,996 | -12,063 |
| リース資産（純額） | 19,220 | 14,154 |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 42,527 | 55,478 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 132,713 | 94,414 |
| リース資産 | 11,489 | 8,042 |
| その他 | 1,044 | 832 |
| 無形固定資産合計 | 145,246 | 103,289 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 1,034 | 822 |
| 差入保証金 | 19,847 | 19,072 |
| 繰延税金資産 | 657 | 171 |
| その他 | 15,723 | 19,594 |
| 貸倒引当金 | － | -156 |
| 投資その他の資産合計 | 37,263 | 39,504 |
| 固定資産合計 | 225,037 | 198,272 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,614,215 | 1,477,686 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 259,087 | 177,398 |
| 短期借入金 | 259,994 | 150,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 64,272 | 66,276 |
| 未払金 | 51,528 | 48,413 |
| 未払法人税等 | 6,461 | 8,894 |
| 賞与引当金 | 5,715 | 6,691 |
| ポイント引当金 | 46,220 | 35,405 |
| 移転費用引当金 | 593 | － |
| その他 | 37,743 | 42,900 |
| 流動負債合計 | 731,617 | 535,980 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 150,850 | 102,570 |
| リース債務 | 24,366 | 16,328 |
| 繰延税金負債 | 3,928 | 5,436 |
| 資産除去債務 | － | 2,987 |
| その他 | 17,104 | 15,484 |
| 固定負債合計 | 196,249 | 142,805 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 927,866 | 678,786 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 602,737 | 757,718 |
| 資本剰余金 | 157,490 | 312,471 |
| 利益剰余金 | 17,578 | -316,591 |
| 自己株式 | -119,838 | － |
| 株主資本合計 | 657,968 | 753,598 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 為替換算調整勘定 | -361 | 309 |
| その他の包括利益累計額合計 | -361 | 309 |
| 少数株主持分 | 28,742 | 44,992 |
| 純資産合計 | 686,349 | 798,900 |
| 負債純資産合計 | 1,614,215 | 1,477,686 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年1月31日 | 2012年1月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 320,062 | 258,767 |
| 貯蔵品 | 550 | 558 |
| 有価証券 | 10,000 | － |
| 前払費用 | 7,516 | 4,984 |
| 関係会社立替金 | 3,052 | 2,107 |
| 関係会社短期貸付金 | 804,264 | 935,000 |
| 繰延税金資産 | 489 | 769 |
| 仮払金 | － | 15,450 |
| 未収入金 | 12,161 | 15,045 |
| その他 | 899 | － |
| 貸倒引当金 | -168,879 | -350,359 |
| 流動資産合計 | 990,117 | 882,323 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 4,883 | 4,790 |
| 減価償却累計額 | -1,416 | -2,128 |
| 建物（純額） | 3,467 | 2,661 |
| 構築物 | | |
| 機械及び装置 | | |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | | |
| 工具 | 38,227 | 40,340 |
| 減価償却累計額 | -30,711 | -34,278 |
| 工具 | 7,516 | 6,062 |
| リース資産 | 11,637 | 11,637 |
| 減価償却累計額 | -2,798 | -4,949 |
| リース資産（純額） | 8,838 | 6,688 |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 19,822 | 15,412 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 10,374 | 5,336 |
| その他 | 100 | 100 |
| 無形固定資産合計 | 10,474 | 5,436 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 1,034 | 822 |
| 関係会社株式 | 52,411 | 52,411 |
| 関係会社出資金 | 11,700 | 85,200 |
| 関係会社長期貸付金 | 75,000 | 100,000 |
| 差入保証金 | 5,781 | 2,229 |
| 繰延税金資産 | 486 | 29 |
| 保険積立金 | 12,436 | 13,941 |
| その他 | 654 | 500 |
| 貸倒引当金 | -9,253 | -43,324 |
| 投資損失引当金 | -20,230 | -36,320 |
| 投資その他の資産合計 | 130,020 | 175,489 |
| 固定資産合計 | 160,317 | 196,337 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,150,435 | 1,078,661 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 259,994 | 150,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 59,988 | 59,988 |
| リース債務 | 2,199 | 2,258 |
| 未払金 | 11,005 | 29,227 |
| 未払費用 | 4,476 | 4,457 |
| 未払法人税等 | 38 | 3,383 |
| 移転費用引当金 | 593 | － |
| その他 | 2,032 | 4,849 |
| 流動負債合計 | 340,327 | 254,163 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 125,848 | 65,860 |
| リース債務 | 7,264 | 5,006 |
| 固定負債合計 | 133,112 | 70,866 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 473,440 | 325,030 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 602,737 | 757,718 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 157,490 | 312,471 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 36,605 | -316,558 |
| 自己株式 | -119,838 | － |
| 株主資本合計 | 676,994 | 753,631 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 676,994 | 753,631 |
| 負債純資産合計 | 1,150,435 | 1,078,661 |
