有価証券報告書-第11期(平成22年2月1日-平成23年1月31日)
- 【提出】
- 2011年4月28日 15:53
- 【資料】
- 有価証券報告書-第11期(平成22年2月1日-平成23年1月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年1月31日 | 2011年1月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 274,065 | 424,751 |
| 売掛金 | 405,227 | 267,795 |
| 有価証券 | － | 10,000 |
| 商品及び製品 | 558,910 | 604,636 |
| 原材料及び貯蔵品 | 2,752 | 2,753 |
| 繰延税金資産 | 19,899 | 789 |
| その他 | 63,812 | 78,566 |
| 貸倒引当金 | -139 | -114 |
| 流動資産合計 | 1,324,529 | 1,389,178 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 10,562 | 4,883 |
| 減価償却累計額 | -5,848 | -1,416 |
| 建物（純額） | 4,714 | 3,467 |
| 工具 | 73,894 | 70,704 |
| 減価償却累計額 | -46,209 | -50,864 |
| 工具 | 27,684 | 19,839 |
| 建物及び構築物 | | |
| 機械装置及び運搬具 | | |
| リース資産 | 23,117 | 26,217 |
| 減価償却累計額 | -2,041 | -6,996 |
| リース資産（純額） | 21,075 | 19,220 |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 53,474 | 42,527 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 125,923 | 132,713 |
| ソフトウエア仮勘定 | 7,549 | － |
| リース資産 | 14,694 | 11,489 |
| その他 | 2,036 | 1,044 |
| 無形固定資産合計 | 150,203 | 145,246 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 16,050 | 1,034 |
| 関係会社株式 | 8,749 | － |
| 差入保証金 | 33,428 | 19,847 |
| 繰延税金資産 | 4,145 | 657 |
| その他 | 10,930 | 15,723 |
| 投資その他の資産合計 | 73,303 | 37,263 |
| 固定資産合計 | 276,982 | 225,037 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,601,511 | 1,614,215 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 309,906 | 259,087 |
| 短期借入金 | 100,000 | 259,994 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | － | 64,272 |
| 未払金 | 94,859 | 51,528 |
| 未払法人税等 | 4,380 | 6,461 |
| 賞与引当金 | 996 | 5,715 |
| ポイント引当金 | 35,176 | 46,220 |
| 本社移転費用引当金 | 7,788 | － |
| 移転費用引当金 | － | 593 |
| その他 | 50,291 | 37,743 |
| 流動負債合計 | 603,399 | 731,617 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | － | 150,850 |
| リース債務 | 30,076 | 24,366 |
| 繰延税金負債 | － | 3,928 |
| その他 | 24,582 | 17,104 |
| 固定負債合計 | 54,658 | 196,249 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 658,058 | 927,866 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 602,737 | 602,737 |
| 資本剰余金 | 157,490 | 157,490 |
| 利益剰余金 | 288,364 | 17,578 |
| 自己株式 | -119,838 | -119,838 |
| 株主資本合計 | 928,753 | 657,968 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 為替換算調整勘定 | 1,097 | -361 |
| 評価・換算差額等合計 | 1,097 | -361 |
| 少数株主持分 | 13,602 | 28,742 |
| 純資産合計 | 943,453 | 686,349 |
| 負債純資産合計 | 1,601,511 | 1,614,215 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年1月31日 | 2011年1月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 193,071 | 320,062 |
| 貯蔵品 | 1,573 | 550 |
| 有価証券 | － | 10,000 |
| 前払費用 | 8,074 | 7,516 |
| 関係会社立替金 | 20,151 | 3,052 |
| 関係会社短期貸付金 | 456,664 | 804,264 |
| 繰延税金資産 | 3,212 | 489 |
| 未収入金 | 27,912 | 12,161 |
| その他 | 226 | 899 |
| 貸倒引当金 | － | -168,879 |
| 流動資産合計 | 710,887 | 990,117 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 7,140 | 4,883 |
| 減価償却累計額 | -5,768 | -1,416 |
| 建物（純額） | 1,372 | 3,467 |
| 構築物 | | |
| 機械及び装置 | | |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | | |
| 工具 | 42,477 | 38,227 |
| 減価償却累計額 | -29,284 | -30,711 |
| 工具 | 13,193 | 7,516 |
| リース資産 | 8,537 | 11,637 |
| 減価償却累計額 | -759 | -2,798 |
| リース資産（純額） | 7,778 | 8,838 |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 22,343 | 19,822 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 14,440 | 10,374 |
| その他 | 100 | 100 |
| 無形固定資産合計 | 14,540 | 10,474 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 16,050 | 1,034 |
| 関係会社株式 | 64,911 | 52,411 |
| 関係会社出資金 | 11,700 | 11,700 |
| 関係会社長期貸付金 | 176,664 | 75,000 |
| 差入保証金 | 12,374 | 5,781 |
| 繰延税金資産 | 3,958 | 486 |
| 保険積立金 | 10,930 | 12,436 |
| その他 | － | 654 |
| 貸倒引当金 | － | -9,253 |
| 投資損失引当金 | － | -20,230 |
| 投資その他の資産合計 | 296,589 | 130,020 |
| 固定資産合計 | 333,474 | 160,317 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,044,361 | 1,150,435 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 100,000 | 259,994 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | － | 59,988 |
| リース債務 | 1,815 | 2,199 |
| 未払金 | 5,551 | 11,005 |
| 未払費用 | 10,806 | 4,476 |
| 未払法人税等 | － | 38 |
| 本社移転費用引当金 | 7,788 | － |
| 移転費用引当金 | － | 593 |
| その他 | 11,017 | 2,032 |
| 流動負債合計 | 136,979 | 340,327 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | － | 125,848 |
| リース債務 | 6,490 | 7,264 |
| 固定負債合計 | 6,490 | 133,112 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 143,470 | 473,440 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 602,737 | 602,737 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 157,490 | 157,490 |
| 資本剰余金合計 | 157,490 | 157,490 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 260,501 | 36,605 |
| 利益剰余金合計 | 260,501 | 36,605 |
| 自己株式 | -119,838 | -119,838 |
| 株主資本合計 | 900,891 | 676,994 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 900,891 | 676,994 |
| 負債純資産合計 | 1,044,361 | 1,150,435 |
