前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2010年1月31日	2011年1月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	274,065	424,751
売掛金	405,227	267,795
有価証券	－	10,000
商品及び製品	558,910	604,636
原材料及び貯蔵品	2,752	2,753
繰延税金資産	19,899	789
その他	63,812	78,566
貸倒引当金	-139	-114
流動資産合計	1,324,529	1,389,178
固定資産
有形固定資産
建物	10,562	4,883
減価償却累計額	-5,848	-1,416
建物（純額）	4,714	3,467
工具	73,894	70,704
減価償却累計額	-46,209	-50,864
工具	27,684	19,839
建物及び構築物
機械装置及び運搬具
リース資産	23,117	26,217
減価償却累計額	-2,041	-6,996
リース資産（純額）	21,075	19,220
その他
有形固定資産合計	53,474	42,527
無形固定資産
ソフトウエア	125,923	132,713
ソフトウエア仮勘定	7,549	－
リース資産	14,694	11,489
その他	2,036	1,044
無形固定資産合計	150,203	145,246
投資その他の資産
投資有価証券	16,050	1,034
関係会社株式	8,749	－
差入保証金	33,428	19,847
繰延税金資産	4,145	657
その他	10,930	15,723
投資その他の資産合計	73,303	37,263
固定資産合計	276,982	225,037
繰延資産
資産合計	1,601,511	1,614,215
負債の部
流動負債
買掛金	309,906	259,087
短期借入金	100,000	259,994
1年内返済予定の長期借入金	－	64,272
未払金	94,859	51,528
未払法人税等	4,380	6,461
賞与引当金	996	5,715
ポイント引当金	35,176	46,220
本社移転費用引当金	7,788	－
移転費用引当金	－	593
その他	50,291	37,743
流動負債合計	603,399	731,617
固定負債
長期借入金	－	150,850
リース債務	30,076	24,366
繰延税金負債	－	3,928
その他	24,582	17,104
固定負債合計	54,658	196,249
特別法上の準備金
特別法上の引当金
負債合計	658,058	927,866
純資産の部
株主資本
資本金	602,737	602,737
資本剰余金	157,490	157,490
利益剰余金	288,364	17,578
自己株式	-119,838	-119,838
株主資本合計	928,753	657,968
評価・換算差額等
為替換算調整勘定	1,097	-361
評価・換算差額等合計	1,097	-361
少数株主持分	13,602	28,742
純資産合計	943,453	686,349
負債純資産合計	1,601,511	1,614,215

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2010年1月31日	2011年1月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	193,071	320,062
貯蔵品	1,573	550
有価証券	－	10,000
前払費用	8,074	7,516
関係会社立替金	20,151	3,052
関係会社短期貸付金	456,664	804,264
繰延税金資産	3,212	489
未収入金	27,912	12,161
その他	226	899
貸倒引当金	－	-168,879
流動資産合計	710,887	990,117
固定資産
有形固定資産
建物	7,140	4,883
減価償却累計額	-5,768	-1,416
建物（純額）	1,372	3,467
構築物
機械及び装置
船舶
車両運搬具
工具	42,477	38,227
減価償却累計額	-29,284	-30,711
工具	13,193	7,516
リース資産	8,537	11,637
減価償却累計額	-759	-2,798
リース資産（純額）	7,778	8,838
その他
有形固定資産合計	22,343	19,822
無形固定資産
ソフトウエア	14,440	10,374
その他	100	100
無形固定資産合計	14,540	10,474
投資その他の資産
投資有価証券	16,050	1,034
関係会社株式	64,911	52,411
関係会社出資金	11,700	11,700
関係会社長期貸付金	176,664	75,000
差入保証金	12,374	5,781
繰延税金資産	3,958	486
保険積立金	10,930	12,436
その他	－	654
貸倒引当金	－	-9,253
投資損失引当金	－	-20,230
投資その他の資産合計	296,589	130,020
固定資産合計	333,474	160,317
繰延資産
資産合計	1,044,361	1,150,435
負債の部
流動負債
短期借入金	100,000	259,994
1年内返済予定の長期借入金	－	59,988
リース債務	1,815	2,199
未払金	5,551	11,005
未払費用	10,806	4,476
未払法人税等	－	38
本社移転費用引当金	7,788	－
移転費用引当金	－	593
その他	11,017	2,032
流動負債合計	136,979	340,327
固定負債
長期借入金	－	125,848
リース債務	6,490	7,264
固定負債合計	6,490	133,112
特別法上の準備金
特別法上の引当金
負債合計	143,470	473,440
純資産の部
株主資本
資本金	602,737	602,737
資本剰余金
資本準備金	157,490	157,490
資本剰余金合計	157,490	157,490
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	260,501	36,605
利益剰余金合計	260,501	36,605
自己株式	-119,838	-119,838
株主資本合計	900,891	676,994
評価・換算差額等
純資産合計	900,891	676,994
負債純資産合計	1,044,361	1,150,435

ミネルヴァHD（3090）の貸借対照表

連結決算

個別決算

開示資料

決算

株式

チャート