有価証券報告書-第11期(平成22年2月1日-平成23年1月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年2月1日 至 2010年1月31日 | 自 2010年2月1日 至 2011年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 7,823 | -220,773 |
| 減価償却費 | 49,037 | 61,047 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 4,811 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 6,053 | 11,043 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 50 | -24 |
| 受取利息 | -626 | -331 |
| 支払利息 | 1,142 | 5,442 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,974 | 8,749 |
| 自己株式取得費用 | 94 | － |
| 本社移転費用 | 7,788 | － |
| 本社移転費用引当金戻入額 | － | -1,888 |
| 移転費用 | － | 28,699 |
| 固定資産除却損 | 232 | 7,510 |
| 減損損失 | 9,198 | 900 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 4,799 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,038 | 136,933 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -112,847 | -45,731 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 26,330 | -50,818 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,614 | -40,923 |
| その他 | -6,536 | -18,591 |
| 小計 | -14,708 | -109,146 |
| 利息の受取額 | 687 | 362 |
| 利息の支払額 | -1,046 | -6,013 |
| 移転費用の支払額 | － | -28,106 |
| 本社移転費用の支払額 | － | -5,900 |
| 法人税等の支払額 | -50,915 | -15,064 |
| 法人税等の還付額 | － | 10,781 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -65,983 | -153,087 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -10,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 10,000 | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,571 | -10,034 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -52,994 | -47,784 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,050 | -10,000 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 20,000 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -10,000 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 2,400 |
| その他 | -6,059 | 11,576 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -58,675 | -53,842 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | 159,994 |
| 長期借入れによる収入 | － | 230,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -14,878 |
| 自己株式の取得による支出 | -21,160 | － |
| 長期未払金の返済による支出 | -7,290 | -7,416 |
| リース債務の返済による支出 | -2,599 | -8,295 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 68,949 | 359,405 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -1,789 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -55,709 | 150,685 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 310,518 | 274,065 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 19,256 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 274,065 | 424,751 |