有価証券報告書-第10期(平成21年2月1日-平成22年1月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年2月1日 至 2009年1月31日 | 自 2009年2月1日 至 2010年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 144,065 | 7,823 |
| 減価償却費 | 32,561 | 49,037 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,056 | － |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 7,034 | 6,053 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -22,851 | － |
| 受取利息 | -1,421 | -626 |
| 減損損失 | － | 9,198 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 50 |
| 支払利息 | 22 | 1,142 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,000 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 775 | 2,974 |
| 自己株式取得費用 | 847 | 94 |
| 固定資産除却損 | － | 232 |
| 本社移転費用 | － | 7,788 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -122,933 | -8,038 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -116,919 | -112,847 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 26,002 | 26,330 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 23,455 | 2,614 |
| その他 | -5,586 | -6,536 |
| 小計 | -44,001 | -14,708 |
| 利息の受取額 | 1,544 | 687 |
| 利息の支払額 | -22 | -1,046 |
| 法人税等の支払額 | -2,606 | -50,915 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -45,087 | -65,983 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | － |
| 有価証券の取得による支出 | － | -10,000 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,459 | -13,571 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -43,895 | -52,994 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30,000 | -6,050 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 31,000 | 20,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -12,500 | － |
| 関係会社への出資金による支出 | -11,000 | － |
| その他 | -3,522 | -6,059 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 8,622 | -58,675 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 100,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -99,525 | -21,160 |
| 長期未払金の返済による支出 | － | -7,290 |
| リース債務の返済による支出 | － | -2,599 |
| その他 | -4,838 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -104,363 | 68,949 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -140,828 | -55,709 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 451,346 | 310,518 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 19,256 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 310,518 | 274,065 |