ミネルヴァHD（3090）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年2月1日 至 2011年1月31日 | 自 2011年2月1日 至 2012年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -220,773 | -186,357 |
| 減価償却費 | 61,047 | 61,591 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 93 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,811 | 971 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 11,043 | -10,814 |
| 受取利息 | -331 | -438 |
| 事業譲渡損 | － | 3,486 |
| 事業整理損 | － | 49,828 |
| 過年度損益修正損 | － | 1,006 |
| 株式交付費 | － | 3,773 |
| 本社移転費用引当金戻入額 | -1,888 | － |
| 移転費用 | 28,699 | － |
| 固定資産除却損 | 7,510 | 1,070 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,799 | － |
| 減損損失 | 900 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -24 | 209 |
| 支払利息 | 5,442 | 7,419 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 8,749 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 136,933 | 34,041 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -45,731 | 89,520 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -50,818 | -81,688 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -40,923 | -4,457 |
| その他 | -18,591 | 11,774 |
| 小計 | -109,146 | -18,967 |
| 利息の受取額 | 362 | 438 |
| 利息の支払額 | -6,013 | -7,237 |
| 移転費用の支払額 | -28,106 | － |
| 本社移転費用の支払額 | -5,900 | － |
| 法人税等の支払額 | -15,064 | -15,640 |
| 法人税等の還付額 | 10,781 | 7,695 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -153,087 | -33,710 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 10,000 | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,034 | -25,694 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -47,784 | -14,302 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -10,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2,400 | 7,600 |
| 出資金の払込による支出 | － | -15,000 |
| その他 | 11,576 | -925 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -53,842 | -38,322 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 159,994 | -109,994 |
| 長期借入れによる収入 | 230,000 | 20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,878 | -66,276 |
| 株式の発行による収入 | － | 306,188 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 1,500 |
| リース債務の返済による支出 | -8,295 | -12,090 |
| 長期未払金の返済による支出 | -7,416 | -8,057 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 359,405 | 131,269 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,789 | 758 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 150,685 | 59,995 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 274,065 | 424,751 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 424,751 | 484,746 |
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