ミネルヴァHD（3090）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年2月1日 至 2013年1月31日 | 自 2013年2月1日 至 2014年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -156,702 | -31,419 |
| 減価償却費 | 60,074 | 44,915 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,112 | -2,382 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 6,522 | -851 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -158 | -97 |
| 受取利息 | -734 | -202 |
| 支払利息 | 5,183 | 5,715 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -1,751 |
| 事業整理損 | 3,147 | 3,269 |
| リース解約損 | － | 4,614 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -505 | 27,203 |
| 店舗閉鎖損失 | － | 3,698 |
| 固定資産除却損 | 1,458 | 27 |
| 減損損失 | 14,844 | － |
| 持分変動損益（△は益） | -19,518 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,323 | -50,121 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,445 | -34,263 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 23,138 | 84,865 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5,330 | 3,672 |
| その他 | -8,005 | 15,104 |
| 小計 | -68,929 | 71,996 |
| 利息の受取額 | 734 | 202 |
| 利息の支払額 | -4,890 | -6,098 |
| 店舗閉鎖損失の支払額 | － | -3,698 |
| リース解約損の支払額 | － | -5,150 |
| 事業整理損の支払額 | － | -6,205 |
| 本社移転費用の支払額 | -400 | － |
| 法人税等の支払額 | -7,142 | -6,082 |
| 法人税等の還付額 | 1,574 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -79,053 | 44,963 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -42,425 | － |
| 有価証券の償還による収入 | － | 52,948 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,300 | -1,445 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,185 | -19,510 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -2,024 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -2,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 2,673 |
| その他 | -27,904 | -3,235 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -93,815 | 29,405 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 40,000 | -44,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -66,276 | -66,303 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -28,092 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -18 |
| リース債務の返済による支出 | -7,910 | -5,380 |
| 長期未払金の返済による支出 | -8,935 | -9,156 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -43,121 | -52,951 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 22,332 | 15,031 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -193,659 | 36,448 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 284,463 | 320,912 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,623 | － |
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