四半期報告書-第11期第3四半期(平成22年8月1日-平成22年10月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年2月1日 至 2009年10月31日 | 自 2010年2月1日 至 2010年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 77,943 | -181,997 |
| 減価償却費 | 33,732 | 45,288 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,560 | 11,811 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 4,282 | 11,596 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 393 | -48 |
| 受取利息及び受取配当金 | -503 | -260 |
| 支払利息 | 800 | 3,351 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3,286 | 5,251 |
| 移転費用 | － | 28,106 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -154,570 | -44,450 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -191,892 | -152,578 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 250,460 | 158,279 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 17,515 | -13,099 |
| その他 | -8,164 | -18,632 |
| 小計 | 45,844 | -147,382 |
| 利息及び配当金の受取額 | 442 | 290 |
| 利息の支払額 | -800 | -3,922 |
| 移転費用の支払額 | － | -28,106 |
| 法人税等の支払額 | -50,786 | -13,353 |
| 法人税等の還付額 | － | 9,830 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,299 | -182,643 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -10,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 10,000 | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,240 | -8,010 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -43,521 | -37,266 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,800 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 10,000 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -10,000 |
| その他 | -1,586 | 7,167 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -51,148 | -38,109 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 200,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 150,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -21,160 | － |
| リース債務の返済による支出 | -1,200 | -5,776 |
| 長期未払金の返済による支出 | -5,586 | -5,177 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -27,947 | 339,045 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -1,505 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -84,395 | 116,787 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 310,518 | 226,122 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 226,122 | 390,853 |