四半期報告書-第12期第3四半期(平成23年8月1日-平成23年10月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年2月1日 至 2010年10月31日 | 自 2011年2月1日 至 2011年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -181,997 | -37,500 |
| 減価償却費 | 45,288 | 45,192 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 93 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,811 | 7,737 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 11,596 | -8,230 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -48 | 48 |
| 受取利息及び受取配当金 | -260 | -364 |
| 支払利息 | 3,351 | 6,002 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | 3,486 |
| 過年度損益修正損 | － | 1,006 |
| 株式交付費 | － | 3,773 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 5,251 | － |
| 移転費用 | 28,106 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -44,450 | -72,540 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -152,578 | -47,694 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 158,279 | 84,101 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -13,099 | -6,427 |
| その他 | -18,632 | 14,846 |
| 小計 | -147,382 | -6,470 |
| 利息及び配当金の受取額 | 290 | 311 |
| 利息の支払額 | -3,922 | -5,756 |
| 移転費用の支払額 | -28,106 | － |
| 法人税等の支払額 | -13,353 | -14,504 |
| 法人税等の還付額 | 9,830 | 7,695 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -182,643 | -18,723 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 10,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,010 | -23,232 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -37,266 | -7,195 |
| 貸付けによる支出 | -10,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 6,400 |
| その他 | 7,167 | -394 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -38,109 | -24,423 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | -99,997 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -49,707 |
| 株式の発行による収入 | － | 306,188 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 1,500 |
| リース債務の返済による支出 | -5,776 | -10,283 |
| 長期未払金の返済による支出 | -5,177 | -5,857 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 339,045 | 161,842 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,505 | -1,646 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 116,787 | 117,049 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 274,065 | 390,853 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 390,853 | 541,801 |