有価証券報告書-第3期(平成20年11月16日-平成21年11月15日)

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2010年2月8日 9:41
【資料】
有価証券報告書-第3期(平成20年11月16日-平成21年11月15日)
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連結決算

貸借対照表（百万円）
勘定科目2008年11月15日2009年11月15日
資産の部
流動資産
現金及び預金1,2801,210
売掛金1,9852,043
たな卸資産11,874－
商品及び製品－12,204
原材料及び貯蔵品－20
前払費用313301
未収入金1,5991,541
繰延税金資産984553
その他191374
流動資産合計18,22918,250
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）5,2895,478
車両運搬具（純額）75
工具787800
土地2,1902,023
リース資産（純額）－179
建設仮勘定514319
有形固定資産合計8,7898,807
無形固定資産
借地権189184
ソフトウエア277209
のれん545455
その他6361
無形固定資産合計1,075910
投資その他の資産
投資有価証券227231
長期貸付金2314
差入保証金7,0436,815
長期前払費用510498
繰延税金資産710903
その他5044
貸倒引当金-26-26
投資その他の資産合計8,5398,482
固定資産合計18,40418,200
資産合計36,63436,450
負債の部
流動負債
買掛金14,65214,515
短期借入金－1,100
1年内償還予定の社債20－
1年内返済予定の長期借入金2,5812,092
未払金1,9751,680
未払費用146151
未払法人税等1,035377
賞与引当金499542
ポイント引当金1,427381
その他202138
流動負債合計22,54120,979
固定負債
社債300300
長期借入金2,0932,643
繰延税金負債18－
退職給付引当金2715
役員退職慰労引当金2724
負ののれん9050
その他283275
固定負債合計2,8413,309
負債合計25,38224,289
純資産の部
株主資本
資本金1,4421,442
資本剰余金1,289859
利益剰余金8,5129,847
自己株式-2-2
株主資本合計11,24112,146
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金1014
評価・換算差額等合計1014
純資産合計11,25112,161
負債純資産合計36,63436,450

個別決算

貸借対照表（百万円）
勘定科目2008年11月15日2009年11月15日
資産の部
流動資産
現金及び預金139103
関係会社売掛金6,6386,734
商品526－
商品及び製品－554
前払費用811
繰延税金資産2529
未収入金1,5391,419
立替金433381
関係会社短期貸付金9,68011,469
その他196
流動資産合計19,01320,708
固定資産
有形固定資産
工具2614
その他（純額）11
有形固定資産合計2715
無形固定資産
ソフトウエア10682
その他10
無形固定資産合計10883
投資その他の資産
投資有価証券9393
関係会社株式9,4199,419
長期前払費用54
繰延税金資産00
その他5352
投資その他の資産合計9,5719,569
固定資産合計9,7079,668
資産合計28,72130,377
負債の部
流動負債
買掛金14,50614,492
短期借入金－1,100
1年内返済予定の長期借入金1,7892,076
未払金789823
未払費用76
未払法人税等147206
預り金138
賞与引当金2020
その他668
流動負債合計17,34018,743
固定負債
長期借入金2,0772,643
固定負債合計2,0772,643
負債合計19,41821,386
純資産の部
株主資本
資本金1,4421,442
資本剰余金
資本準備金529529
その他資本剰余金6,7906,360
資本剰余金合計7,3196,889
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金545662
利益剰余金合計545662
自己株式-2-2
株主資本合計9,3038,991
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金00
評価・換算差額等合計00
純資産合計9,3038,991
負債純資産合計28,72130,377